H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
TESORERIA
Proyecto:
Fecha:
01/07/2025
Costo del Proyecto:
01/01/2025
31/12/2025
Número de Proyecto:
Periodo de Ejecución:
Inicio:
Fin:
Tipo de Proyecto:
Cobertura:
Programa Especial:
Tipo de Accion:
 1
Administración Publica Eficiente
Bajo
Municipal
Administración Publica
 58,864,953.50
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la implementación de controles administrativos y el saneamiento financiero.
Fin 
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
Fortalecimiento de la Tesoreria Municipal
Anual
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimiento de la realización del informe anual de gestión
Estrategico
Definición:
Tipo de Indicador:
Informe Anual de gestión
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Recursos financieros suficientes
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Tesorería con  suficientes controles administrativos y flujo de efectivo, aplica lineamientos y normas administrativas para eficientizar los procesos y saneamiento de las finanzas municipales
Propósito 
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Eficiencia en los procesos administrativos
Anual
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimento del informe operativo anual de las áreas internas de la Tesorería Municipal
Estrategico
Definición:
Tipo de Indicador:
Manuales de procedimientos, firma de convenios,  gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC.
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Supuesto:
Recursos financieros y administrativos suficientes
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Hacienda Pública Municipal  ordenada
Componente [1]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Hacienda digital y eficiente
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa el porcentaje de cumplimento de los reportes operativos detallados de las áreas
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Reportes operativos por área, oficios
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REPORTES OPERATIVOS DE ÁREA REALIZADOS()/REPORTES OPERATIVOS DE ÁREA PROGAMADOS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 2.00
 2.00
 2.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Analítica del flujo de efectivo realizada y egresos revisados.
Componente [2]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Hoja: 2 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Egresos Hacendarios Municipales revisados
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Gestion
Tipo de Indicador:
Reporte de posición bancaria, Estado de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc.
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO REALIZADO()/INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Control de flujo de efectivo y realización de reportes de posición financiera
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 6.00
 6.00
 100.00%
Aceptable
 6.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 2.00
 100.00%
Aceptable
 2.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 2.00
 100.00%
Aceptable
 2.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 6.00
 2.00
 100.00%
Aceptable
 2.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 12.00
 12.00
 12.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Realización de reuniones internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y Departamentos.
Actividad [1.1]
Reunión
Objetivo:
Unidad de Medida:
Reuniones estratégicas
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimiento del as reuniones internas de trabajo de la Tesorería Municipal
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Reportes operativos por área, oficios
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REUNIÓN INTERNA DE TRABAJO REALIZADA()/REUNIÓN INTERNA DE TRABAJO PROGRAMADA())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 2.00
 2.00
 2.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 3 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Depuración y destrucción de documentación de acuerdo a la normatividad aplicables
Actividad [1.2]
Actas
Objetivo:
Unidad de Medida:
Depuración y destrucción de documentos
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimiento de ejecución de actas de destrucción y depuración de documentación
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Acta de destrucción de documentos
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(ACTAS DE EJECUCIÓN REALIZADA()/ACTAS DE EJECUCIÓN PROGRAMADAS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
La depuración y destrucción de documentación se realice de acuerdo a la normatividad aplicable
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Seguimiento a la Calificación Crediticia de Fitch Ratings con la finalidad de analizar la calificación y sus métricas de mejora.
Actividad [1.3]
Publicación
Objetivo:
Unidad de Medida:
Calificación Fitch Ratings
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimiento de la generación del informe anual de calificación crediticia de Fitch Ratings
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Boletín emitido por la calificadora, factura y correos
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(PUBLICACIÓN DE BOLETÍN E FITCH RATING REALIZADOR()/PUBLICACIÓN DE BOLETÍN E FITCH RATING PROGRAMADOS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Contratación de certificadora y dar cumplimiento a los reportes e informes solicitados
Hoja: 4 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Coordinación y Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos 2026
Actividad [1.4]
Publicación
Objetivo:
Unidad de Medida:
Proyecto de Ley de Ingresos 2026
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Coordinación y Elaboración del Proyecto de la Ley de Ingresos 2026
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Publicación en el Periódico Oficial del Estado
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2026 REALIZADO()/PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2026 PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Turnar oficio a dependencias para solicitud de anteproyecto, revisión de anteproyecto, enviar anteproyecto de Egresos a la Comisión de Hacienda y envió al Congreso del Estado para su aprobación en tiempo y forma.
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Hoja: 5 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Revisión y programación de la deuda pendiente con proveedores
Actividad [2.1]
Supervisión
Objetivo:
Unidad de Medida:
Egresos Hacendarios Municipales revisados
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Reporte de la revisión de los compromisos pendiente de pago a proveedores
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Pagaduría Hacendaria
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REVISIÓN DE PAGOS PENDIENTES()/REVISIÓN DE PAGOS PROGRAMADOS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Revisión del flujo de Efectivo disponible, saldo en bancos, revisión de deuda con proveedores
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 6.00
 6.00
 100.00%
Aceptable
 6.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 6.00
 6.00
 100.00%
Aceptable
 6.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 12.00
 12.00
 12.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Revisión analítica de estados de cuenta bancarios
Actividad [2.2]
Estados de Cuenta
Objetivo:
Unidad de Medida:
Estados de Cuenta Bancarios generador
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Realización de estados de cuenta bancarios
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Reporte e posición bancaria, estado de cuenta, SPEI, Cheques.
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(ESTADO DE CUENTA GENERADO()/ESTADO DE CUENTA SOLIICITADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Obtención de estados de cuenta bancaria y revisión de estados de cuenta bancarios
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 6.00
 6.00
 6.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 6 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Elaboración correcta y ordenada del archivo de las pólizas de egresos con la documentación soporte correspondiente.
Actividad [2.3]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Póliza documentada
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Revisión y archivo correspondiente a los tramites finalizado
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Póliza de cheque y SPEI
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REPORTE DE PÓLIZAS REALIZADAS()/REPORTE DE PÓLIZAS PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Revisión de póliza de egresos con documentación soporte e integración de póliza de egresos
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 6.00
 6.00
 6.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025
Actividad [3.1]
Publicación
Objetivo:
Unidad de Medida:
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Publicación en el Periódico Oficial del Estado
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS REALIZADO()/PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Hoja: 7 de: 8

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL
Hoja: 8 de: 8