H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Tesorería Municipal
Proyecto:
Fecha:
06/04/2023
Costo del Proyecto:
01/01/2023
31/12/2023
Número de Proyecto:
Periodo de Ejecución:
Inicio:
Fin:
Tipo de Proyecto:
Cobertura:
Programa Especial:
Tipo de Accion:
 1
Administración Publica Eficiente
Bajo
Municipal
Administración Publica
 55,940,805.48
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la implementación de controles administrativos y el saneamiento financiero.
Fin 
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
Fortalecimiento de la Tesoreria Municipal
Anual
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimiento de la realización del informe anual de gestión
Estrategico
Definición:
Tipo de Indicador:
Informe Anual de gestión
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Recursos financieros suficientes
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Contar con los suficientes controles administrativos y flujo de efectivo, aplican lineamientos y normas administrativas para eficientar los procesos y saneamiento de las finanzas municipales
Propósito 
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Eficiencia en los procesos administrativos
Anual
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimento del informe operativo anual de las áreas internas de la Tesorería Municipal
Estrategico
Definición:
Tipo de Indicador:
Manuales de procedimientos, firma de convenios,  gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos establecidos CONAC.
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REPORTE OPERATIVO ANUAL REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 15

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Supuesto:
Recursos financieros y administrativos suficientes
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Llevar a cabo una Hacienda Pública Municipal, eficaz, ordenada y digital, dando un seguimiento cabal recursos públicos, atención de auditorias, revisión y supervisión de deuda pública, supervisión, elaboración y cumplimiento de programas operativos anuales, proyecto de egresos e ingresos, llevar a cabo el Presupuesto Participativo y automatización de procesos
Componente [1]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Hacienda digital y eficiente
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa el porcentaje de cumplimento de los reportes operativos detallados de las áreas
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Reportes operativos por área, oficios
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REPORTES OPERATIVOS DE ÁREA REALIZADOS()/REPORTES OPERATIVOS DE ÁREA PROGRAMADOS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Recursos financieros, humanos y materiales, solicitudes
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 2.00
 2.00
 2.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Hoja: 2 de: 15

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Llevar a cabo la programación operativa y presupuestal de la administración publica municipal, con la finalidad de llevar a cabo de manera óptima y eficaz los procesos internos.
Componente [2]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Programación y Presupuesto Hacendario
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa la realización del reporte trimestral de la situación programática y presupuestaria
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
SIAC, Oficios, informe
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL REALIZADO()/REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Sistema Integral de Armonización Contable
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 2.00
 2.00
 2.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Llevar a cabo la revisión y generación de información financiera, según la normatividad aplicable, para llevar a cabo auditorias de carácter estatal y federal.
Componente [3]
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
Cuenta Pública Evaluada
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa la realización del informe trimestral de la cuenta pública
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Oficios, formatos, reportes
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(INFORME TRIMESTRAL DE CUENTA PÚBLICA REALIZADO()/INFORME TRIMESTRAL DE CUENTA PÚBLICA PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Personal capacitado, SIAC, Información financiera
Hoja: 3 de: 15

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 2.00
 2.00
 2.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Llevar a cabo la revisión analítica del flujo de efectivo para llevar a cabo procedimientos internos del área.
Componente [4]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Egresos Hacendarios Municipales
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa la realización del informe de flujo de efectivo
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Reporte de posición bancaria, Estados de cuenta bancario, SPEI, Cheques, etc.
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO REALIZADO()/INFORME DE FLUJO DE EFECTIVO PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Control del flujo de efectivo y realización de reportes de posición financiera
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 6.00
 6.00
 100.00%
Aceptable
 6.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 6.00
 6.00
 100.00%
Aceptable
 6.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 12.00
 12.00
 12.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Componente [5]
Hoja: 4 de: 15

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Informe sobre las actividades realizadas y capacitaciones tomadas, como servidores públicos, en temas de Perspectiva de Género
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
Reporte de actividades en temas de Perspectiva de Género
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Realización del informe en temas de Perspectiva de Género
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 0.00
 2.00
 2.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Reuniones internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y Departamentos.
Actividad [1.1]
Reunión
Objetivo:
Unidad de Medida:
Reuniones estratégicas
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimiento del as reuniones internas de trabajo de la Tesorería Municipal
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Lista de asistencia, oficios
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REUNIONES INTERNAS DE TRABAJO REALIZADAS()/REUNIONES INTERNAS DE TRABAJO PROGRAMADAS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Convocatoria de reunión
Hoja: 5 de: 15

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 2.00
 2.00
 2.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Depuración y destrucción de documentación de acuerdo a la normatividad aplicable
Actividad [1.2]
Actas
Objetivo:
Unidad de Medida:
Depuración y destrucción de documentos
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimento de ejecución de actas de destrucción y depuración de documentación
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Acta de destrucción de documentos
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(ACTAS DE EJECUCIÓN REALIZADAS()/ACTAS DE EJECUCIÓN PROGRAMADAS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Convocatoria
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Seguimiento a la Calificación Crediticia de Fitch Ratings con la finalidad de analizar la calificación y sus métricas a mejorar
Actividad [1.3]
Publicación
Objetivo:
Unidad de Medida:
Hoja: 6 de: 15

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Calificación Fitch Ratings
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimento de la generación del informe anual de calificación crediticia de Fitch Ratings.
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Boletín emitido por la calificadora, factura y correos.
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(PUBLICACIÓN DE BOLETÍN DE FITH RATINGS REALIZADA()/PUBLICACIÓN DE BOLETÍN DE FITH RATINGS PROGRAMADA())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Contratación de calificadora y dar cumplimiento a los reportes e informes solicitados.
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Transparentar y difundir la información financiera y presupuestal a las ciudadanas y los ciudadanos, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Actividad [1.4]
Publicación
Objetivo:
Unidad de Medida:
Transparencia informativa
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimiento de publicaciones en el portal de transparencia
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Publicación en el portal de transparencia del ayuntamiento y envío de formatos a la Dirección de Transparencia
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(PUBLICACIONES DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA REALIZADAS()/PUBLICACIONES DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA PROGRAMADOS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Publicación de información y cumplir con los reportes y formatos solicitados
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 120.00
 120.00
 100.00%
Aceptable
 120.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 120.00
 120.00
 100.00%
Aceptable
 120.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 240.00
 240.00
 240.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 7 de: 15

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Llevar a cabo la calificación de las actividades de los programas operativos anuales de las dependencias centrales y paramunicipales, con la finalidad de vigilar su cumplimiento.
Actividad [2.1]
Evaluación
Objetivo:
Unidad de Medida:
Evaluación de Programas Operativos Anuales
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa el cumplimiento del informe trimestral de gestión de los programas operativos anuales
Estrategico
Definición:
Tipo de Indicador:
Base de datos de calificación de actividades por dependencia y paramunicipales
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(EVALUACIÓN DE POA´S REALIZADA()/EVALUACIÓN DE POA´S PROGRAMADA())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Ejecución de los programas y proyectos
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 2.00
 2.00
 2.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Llevar a cabo la proceso de modificaciones de los programas operativos anuales de las dependencias centrales y paramunicipales, con su debido acompañamiento y revisión
Actividad [2.2]
Procedimiento
Objetivo:
Unidad de Medida:
Modificaciones de Programas Operativos Anuales
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Representa la apertura de modificaciones programáticas de sus proyectos anuales
Estrategico
Definición:
Tipo de Indicador:
Oficio de modificaciones, oficios de dependencias, validación del POA{s en el Sistema Integral de Armonización Contable
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES PROGRAMÁTICAS REALIZADO()/PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES PROGRAMÁTICAS PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Oficios, modificaciones programáticas
Hoja: 8 de: 15

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 2.00
 2.00
 2.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Gestión, control y supervisión de la Deuda Pública Municipal
Actividad [3.1]
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
Supervisión de la Deuda Pública
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Cumplimiento de la entrega de informe a SHCP
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Reportes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(INFORME HACENDARIO REALIZADO()/INFORME HACENDARIO PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Personal capacitado con conocimiento de Deuda publica, aplicación de leyes aplicables, cumplimiento de reportes e informes
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 1.00
 1.00
 1.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones de la Auditoria de parte del Estado de Baja California y de la Auditoria Superior de la Federación
Actividad [3.2]
Pliego
Objetivo:
Unidad de Medida:
Hoja: 9 de: 15

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Auditorías ASEBC/ASF
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Los informes al pliego realizados y puestos a disposición de la auditoría.
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Oficio de Solventación, Oficios de Confrontas y Dictámenes emitidos.
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(PLIEGO REALIZADO DE AUDITORÍA REALIZADO()/PLIEGO REALIZADO DE AUDITORÍA PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Aplicación de Normas y lineamientos emitidos por el CONAC.
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 1.00
 2.00
 2.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Revisión de la deuda pendiente con proveedores, para programar para su pago correspondiente.
Actividad [4.1]
Supervisión
Objetivo:
Unidad de Medida:
Pagaduría Hacendaria
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Reporte y revisión de los compromisos pendientes de pago a proveedores
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Contra‑recibos
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REVISIÓN DE PAGOS PENDIENTES()/REVISIÓN DE PAGOS PROGRAMADOS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Revisión del Flujo de Efectivo disponible, saldo en bancos, revisión de deuda con proveedores
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 6.00
 6.00
 100.00%
Aceptable
 6.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 6.00
 6.00
 100.00%
Aceptable
 6.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 12.00
 12.00
 12.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 10 de: 15

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Revisión analítica de estados de cuenta bancarios
Actividad [4.2]
Estados de Cuenta
Objetivo:
Unidad de Medida:
Estados de Cuenta Bancarios
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Realización de estados de cuenta bancarios
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Reporte de posición bancaria, estados de cuenta, SPEI, Cheques
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(ESTADOS DE CUENTA REALIZADOS()/ESTADOS DE CUENTA SOLICITADOS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Obtención de estados de cuenta bancarios y revisión de estados de cuenta bancarios
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 6.00
 6.00
 6.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Llevar a cabo el archivo de forma correcta y ordenada sobre las póliza de egresos con la documentación soporte correspondiente para su revisión en su caso.
Actividad [4.3]
Reporte
Objetivo:
Unidad de Medida:
Póliza documentada
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Revisión y archivo correspondiente a los trámites finalizados.
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Pólizas de cheque y SPEI
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REPORTE DE PÓLIZAS REALIZADO()/REPORTE DE PÓLIZAS PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Revisión de póliza de egreso  con documentación soporte y integración de pólizas de egreso.
Hoja: 11 de: 15

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 3.00
 3.00
 100.00%
Aceptable
 3.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 6.00
 6.00
 6.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024.
Actividad [5.1]
Publicación
Objetivo:
Unidad de Medida:
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022.
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Publicación en el Periódico Oficial del Estado
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 REALIZADO()/PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Turnar oficio a dependencias para solicitud de anteproyecto, revisión de anteproyecto, enviar anteproyecto de Egresos a la Comisión de Hacienda y envío al Congreso del Estado para su aprobación en tiempo y forma.
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Actividad [5.2]
Hoja: 12 de: 15

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Coordinación y Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos 2024.
Publicación
Objetivo:
Unidad de Medida:
Proyecto de Ley de Ingresos 2024
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Coordinación y Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos 2023.
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Publicación en el Periódico Oficial del Estado
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2023 REALIZADO()/PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2023 PROGRAMADO())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Turnar oficio a dependencias para solicitud de anteproyecto, revisión de anteproyecto, enviar anteproyecto de Egresos a la Comisión de Hacienda y envío al Congreso del Estado para su aprobación en tiempo y forma
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Llevar a cabo la realización y entrega de la información financiera suficiente para la presentación de la Cuenta Pública del 2022 ante el Congreso del Estado de Baja California, donde dicha información comprende el 1er, 2do, 3er y 4to trimestre.
Actividad [6.1]
Cuenta Publica
Objetivo:
Unidad de Medida:
Presentación de Cuenta Pública 2022
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Realización y entrega de la Cuenta Pública 2022
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Oficio, paquete de información
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(REALIZACIÓN Y ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2022()/PROGRAMACIÓN REALIZACIÓN Y ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2022())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Cuenta Pública realizada, SIAC
Hoja: 13 de: 15

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 1.00
 1.00
 100.00%
Aceptable
 1.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 1.00
 1.00
 1.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Asistir a talleres, pláticas y capacitaciones, con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de Perspectiva de Equidad de Género
Actividad [7.1]
Informe
Objetivo:
Unidad de Medida:
Servidores Públicos con Perspectiva de Equidad de Género
Trimestral
Nombre:
Periodo:
Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad de Género
Gestion
Definición:
Tipo de Indicador:
Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia
Eficacia
Medio de Verificación:
Dimensión:
(CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())*100
Metodo de Calculo:
Supuesto:
Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.
Periodo
Programado
Modificado
% de Avance
Semáforo
Avance
Justificación
Primer trimestre ‑ Enero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Marzo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Primer trimestre ‑ Febrero
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Abril
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Mayo
 0.00
 0.00
 0.00%
 0.00
Segundo Trimestre ‑ Junio
 0.00
 2.00
 100.00%
Aceptable
 2.00
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
Aceptable
 0.00
 2.00
 2.00
 100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00
Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00
Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00
Critico
Hoja: 14 de: 15

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
Hoja: 15 de: 15