DATOS GENERALES

	Proyecto:	Tesoreria Municipal	Fecha:	13/10/2022
	Periodo de Ejecución:	Número de Proyecto:	 1
	Inicio:	01/01/2022	Fin:	31/12/2022	Costo del Proyecto:	 63,157,536.12
	Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal

	Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración 
	Publica

	MATRIZ DE INDICADORES

	Fin 
	Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento de la Tesorería Municipal mediante la 	Unidad de Medida:	Informe
	Implementación de controles administrativos y el saneamiento 
	financiero
	Nombre:	Fortalecimiento de la Tesoreria Municipal	Periodo:	Anual
	Definición:	Informe Anual de las actividades realizadas por esta 	Tipo de Indicador:	Gestion
	dependencia.
	Medio de Verificación:	Minutas, reportes, Informes, constancias de capacitación,  etc.	Dimensión:	Eficacia
	Metodo de Calculo:	(INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES REALIZADO()/INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Conocimiento de Normas administrativas
	Asistencia a capacitaciones

	Programado:	 0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 0.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 0.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 0.00%	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Marzo
	Semaforo:
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Propósito 
	Objetivo:	Tesorería con insuficientes controles administrativos y falta de 	Unidad de Medida:	Informe
	flujo de efectivo, aplican lineamientos y normas administrativas 
	para eficientizar los procesos y sanear las finanzas
	Nombre:	Eficiencia en los procesos Administrativos	Periodo:	Anual
	Definición:	Informe de actividades sobre cambios y actualizaciones en los 	Tipo de Indicador:	Gestion
	manuales de procedimientos, convenios, gestión de recursos.
	Medio de Verificación:	Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de 	Dimensión:	Eficiencia
	recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos 
	establecidos CONAC.
	Metodo de Calculo:	(INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADO()/INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestión de recursos, Normas técnicas administrativas, lineamientos 
	establecidos CONAC.

	Programado:	 0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 0.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 0.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 0.00%	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Marzo
	Semaforo:
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Componente [1]
	Objetivo:	Tesorería bien administrada	Unidad de Medida:	Informe
	Nombre:	Tesorería bien administrada	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Informes de los avances financieros, presupuestales y 	Tipo de Indicador:	Gestion
	programáticos ligados a los diferentes planes de operación 
	anual de las dependencias.
	Medio de Verificación:	Avances trimestrales financiero y presupuestal	Dimensión:	Eficiencia
	Metodo de Calculo:	(REPORTE TRIMESTRAL REALIZADO()/REPORTE TRIMESTRAL PROGRAMADO())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Contar con personal capacitado
	Supervisión y control del gasto publico
	Control del Flujo de Efectivo
	Programado:	 3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 3.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 3.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 100.00%	Primer trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Marzo
	Semaforo:	Aceptable
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Componente [2]
	Objetivo:	Cuenta Pública evaluada	Unidad de Medida:	Porcentaje
	Nombre:	Cuenta Pública evaluada	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Número de observaciones de las auditorias con la norma 	Tipo de Indicador:	Gestion
	aplicable vigente
	Medio de Verificación:	Aplicación de Normas Administrativas, Lineamientos 	Dimensión:	Eficiencia
	establecidos por el CONAC y Ley General de Contabilidad 
	Gubernamental.
	Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE OBSERVACIONES DEL AÑO AUDITADO()/NÚMERO DE OBSERVACIONES DEL AÑO INMEDIATO 
	ANTERIOR())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:

	Programado:	 0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 0.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 0.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 0.00%	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Marzo
	Semaforo:
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Componente [3]
	Objetivo:	Flujo de efectivo bien administrado	Unidad de Medida:	Archivo
	Nombre:	Flujo de Efectivo administrado	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Pagos realizados correctamente	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Reporte de posición bancaria, Estados de cuenta bancario, 	Dimensión:	Eficiencia
	SPEI, Cheques, etc.
	Metodo de Calculo:	ARCHIVO REALIZADO TRIMESTRALMENTE()/ARCHIVO PROGRAMADO TRIMESTRALMENTE()

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Control del flujo de efectivo
	Realización de reportes de posición financiera

	Programado:	 18.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 18.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 18.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 100.00%	Primer trimestre ‑ 	 6.00	 6.00	 6.00	 100.00%	Aceptable
	Marzo
	Semaforo:	Aceptable
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 6.00	 6.00	 6.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 6.00	 6.00	 6.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Componente [4]
	Objetivo:	Ejercicio del Gasto Público Adecuado	Unidad de Medida:	Auditoria
	Nombre:	Ejercicio del Gasto Adecuado	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Aplicación de las auditorías programadas para revisión	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Cuenta Pública, Cédula de Observaciones, Transferencias 	Dimensión:	Eficiencia
	aprobadas por el Cabildo
	Metodo de Calculo:	(AUDITORIAS REALIZADAS()/AUDITORIAS PROGRAMADAS())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Control y supervisión del gasto publico
	Someter al cabildo transferencias para su aprobación

	Programado:	 3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 3.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 3.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 100.00%	Primer trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Marzo
	Semaforo:	Aceptable
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.1]
	Objetivo:	Reuniones Internas de trabajo con la Dirección de Contabilidad, 	Unidad de Medida:	Reunión
	Dirección de Recaudación de Rentas Municipal y 
	Departamentos.
	Nombre:	Reuniones Internas de trabajo	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Reuniones de avances y trabajo para la planeación y 	Tipo de Indicador:	Gestion
	seguimiento de las actividades de la dependencia
	Medio de Verificación:	Asistencia a reuniones internas de trabajo	Dimensión:	Eficiencia
	Seguimiento a los acuerdos establecidos
	Metodo de Calculo:	(REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:

	Programado:	 3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 3.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 3.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 100.00%	Primer trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Marzo
	Semaforo:	Aceptable
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.2]
	Objetivo:	Depuración y Destrucción de documentación de acuerdo a la 	Unidad de Medida:	Actas
	Normatividad aplicable
	Nombre:	Depuración y Destrucción de documentos	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Actas realizadas conforme a la normatividad vigente de 	Tipo de Indicador:	Gestion
	destrucción de documentos
	Medio de Verificación:	Acta de destrucción de documentos	Dimensión:	Eficacia
	Metodo de Calculo:	(ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Revisión de información para destrucción
	Aplicar procedimiento de destrucción de documentos de acuerdo  a la Norma técnica aplicable

	Programado:	 1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 1.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 1.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 100.00%	Primer trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Marzo
	Semaforo:	Aceptable
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.3]
	Objetivo:	Contestación y seguimiento a Pliegos de Observaciones de la 	Unidad de Medida:	Pliego
	Auditoria.
	Nombre:	Solventaciones	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Los informes al pliego realizados y puestos a disposición de la 	Tipo de Indicador:	Gestion
	auditoría.
	Medio de Verificación:	Oficio de Solventación, Oficios de Confrontas y Dictámenes 	Dimensión:	Eficiencia
	emitidos.
	Metodo de Calculo:	(PLIEGO REALIZADO DE AUDITORÍA()/PLIEGO PROGRAMADO DE AUDITORÍA())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Aplicación de Normas y lineamientos emitidos por el CONAC.

	Programado:	 1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 0.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 0.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 0.00%	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Marzo
	Semaforo:
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 1.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.4]
	Objetivo:	Seguimiento a la Calificación Crediticia	Unidad de Medida:	Publicación
	Nombre:	Calificación Crediticia	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Cumplir con las Publicaciones.	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Boletín emitido por la Calificadora, factura, correos.	Dimensión:	Eficiencia
	Metodo de Calculo:	(PUBLICACIONES REALIZADAS()/PUBLICACIONES PROGRAMADAS())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Contratación de Calificadora
	Dar cumplimiento a los reportes e informes solicitados.

	Programado:	 0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 0.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 0.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 0.00%	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Marzo
	Semaforo:
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.5]
	Objetivo:	Transparentar y difundir la información financiera y 	Unidad de Medida:	Publicación
	presupuestal a la población.
	Nombre:	Transparencia en la Información	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Cumplimiento de Publicación.	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Publicación en el Portal de Transparencia	Dimensión:	Eficiencia
	Metodo de Calculo:	(PUBLICACIONES REALIZADAS()/PUBLICACIONES PROGRAMADAS())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Publicación de información
	Cumplir con los reportes y formatos solicitados

	Programado:	 102.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 102.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 102.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 100.00%	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Marzo
	Semaforo:	Aceptable
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 68.00	 68.00	 68.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 34.00	 34.00	 34.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.6]
	Objetivo:	Gestión, control y supervisión de la Deuda Pública	Unidad de Medida:	Informe
	Nombre:	Supervisión de la Deuda Pública	Periodo:	Semestral
	Definición:	Cumplimiento en entrega de informe a SHCP	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Reportes a SHCP	Dimensión:	Eficiencia
	Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Personal capacitado con conocimiento de Deuda publica
	Aplicación de leyes aplicables
	Cumplimiento de reportes e informes

	Programado:	 3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 2.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 2.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 100.00%	Primer trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Marzo
	Semaforo:	Aceptable
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 1.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.7]
	Objetivo:	Revisión de la deuda pendiente con proveedores, para 	Unidad de Medida:	Reporte
	programar para su pago correspondiente.
	Nombre:	Pago a proveedores	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Reporte y revisión de los compromisos pendientes de pago a 	Tipo de Indicador:	Gestion
	proveedores
	Medio de Verificación:	Contrarecibos	Dimensión:	Eficiencia
	Metodo de Calculo:	(REVISIÓN DE PAGOS PENDIENTES()/REVISIÓN DE PAGOS PROGRAMADOS())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Revisión del Flujo de Efectivo disponible
	Saldo en bancos
	Revisión de deuda con proveedores

	Programado:	 18.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 18.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 18.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 100.00%	Primer trimestre ‑ 	 6.00	 6.00	 6.00	 100.00%	Aceptable
	Marzo
	Semaforo:	Aceptable
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 6.00	 6.00	 6.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 6.00	 6.00	 6.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.8]
	Objetivo:	Revisión analítica de Estados de cuenta bancarios	Unidad de Medida:	Reporte
	Nombre:	Revisión Estados de Cuenta bancarios	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Estados de Cuenta Bancarios	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Reporte de Posición Bancaria, Estados de Cuenta, SPEI, 	Dimensión:	Eficiencia
	Cheques
	Metodo de Calculo:	(REPORTE REVISADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Obtención de estados de cuenta bancarios
	Revisión de estados de cuenta bancarios

	Programado:	 9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 9.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 9.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 100.00%	Primer trimestre ‑ 	 3.00	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Marzo
	Semaforo:	Aceptable
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 3.00	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 3.00	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.9]
	Objetivo:	Archivar de forma correcta y ordenada la póliza de egreso con 	Unidad de Medida:	Polizas
	documentación soporte correspondiente.
	Nombre:	Póliza documentada	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Revisión y archivo correspondiente a los trámites finalizados.	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Pólizas de cheque y SPEI	Dimensión:	Eficiencia
	Metodo de Calculo:	(REPORTE DE PÓLIZAS REALIZADOS()/REPORTE DE PÓLIZAS REALIZADOS())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Revisión de póliza de egreso  con documentación soporte
	Integración de pólizas de egreso

	Programado:	 9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 9.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 9.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 100.00%	Primer trimestre ‑ 	 3.00	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Marzo
	Semaforo:	Aceptable
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 3.00	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 3.00	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.10]
	Objetivo:	Elaboración y Presentación de Avances Presupuestales y 	Unidad de Medida:	Documento
	Programáticos en Tiempo y Forma
	Nombre:	Avances Presupuestales y Programáticos	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Elaboración y Presentación de Avances Presupuestales y 	Tipo de Indicador:	Gestion
	Programáticos en Tiempo y Forma
	Medio de Verificación:	Acuse de recibido por parte del Congreso del Estado de Baja 	Dimensión:	Eficiencia
	California
	Metodo de Calculo:	(AVANCE PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO REALIZADO()/AVANCE PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO 
	PROYECTADO())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Oficio de solicitud de avances a cada una de la Dependencias
	Integración de los avances presupuestales y programáticos para su envío
	Envío de avances presupuestales y programáticos al Congreso del Estado

	Programado:	 3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 3.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 3.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 100.00%	Primer trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Marzo
	Semaforo:	Aceptable
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.11]
	Objetivo:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de 	Unidad de Medida:	Publicación
	Egresos 2022.
	Nombre:	Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Coordinación y Elaboración del Proyecto de Presupuesto de 	Tipo de Indicador:	Gestion
	Egresos 2022.
	Medio de Verificación:	Publicación en el Periódico Oficial del Estado	Dimensión:	Eficiencia
	Metodo de Calculo:	(PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 REALIZADO()/PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
	2022 PROYECTADO())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO

	Supuesto:	Turnar oficio a dependencias para solicitud de anteproyecto
	Revisión de anteproyecto 
	Enviar anteproyecto de Egresos a la Comisión de Hacienda
	 0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Programado:	Envío al Congreso del Estado para su aprobación en tiempo y forma
	Modificado:	 0.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 0.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 0.00%	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Marzo
	Semaforo:
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.12]
	Objetivo:	Elaboración de la Conciliación Contable ‑ Presupuestal	Unidad de Medida:	Conciliacion
	Nombre:	Conciliación Contable ‑ Presupuestal	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Elaboración de la Conciliación Contable ‑ Presupuestal	Tipo de Indicador:	Gestion
	Medio de Verificación:	Formato de Conciliación Contable ‑ Presupuestal	Dimensión:	Eficiencia
	Metodo de Calculo:	(CONCILIACIÓN CONTABLE‑PRESUPUESTAL REALIZADA()/CONCILIACIÓN CONTABLE‑PRESUPUESTAL 
	PROYECTADA())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Conocimiento del formato
	Elaboración de conciliación

	Programado:	 7.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 7.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 7.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 100.00%	Primer trimestre ‑ 	 1.00	 1.00	 1.00	 100.00%	Aceptable
	Marzo
	Semaforo:	Aceptable
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 3.00	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 3.00	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.13]
	Objetivo:	Realizar auditorias conforme a los avances trimestrales 	Unidad de Medida:	Auditoria
	presentados en el Sistema Integral de Armonización Contable 
	con la finalidad de verificar y validar la operatividad de los 
	Programas Operativos Anuales de las dependencias.
	Nombre:	Auditorias a Planes Operativos Anuales	Periodo:	Trimestral
	Definición:	La aplicación de las auditorías en relación a las actividades 	Tipo de Indicador:	Gestion
	reportadas y su programación‑reporte
	Medio de Verificación:	Informe de auditoría, evidencia física y oficios	Dimensión:	Eficacia
	Metodo de Calculo:	(AUTORÍAS REALIZADAS()/AUTORÍAS PROGRAMADAS())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:

	Programado:	 0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 9.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 9.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 100.00%	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Marzo
	Semaforo:	Aceptable
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 3.00	 3.00	 100.00%	Aceptable
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	Actividad [1.14]
	Objetivo:	Convenio de Coordinación para la ejecución del programa de 	Unidad de Medida:	Convenio
	"Pavimentación por el Bienestar" que celebra el Gobierno del 
	Estado de Baja California y por otra parte el IX. Ayuntamiento 
	Municipal de Playas de Rosarito.
	Nombre:	Convenio Pavimentación por el Bienestar	Periodo:	Trimestral
	Definición:	Realización del Convenio de coordinación del programa 	Tipo de Indicador:	Gestion
	"Pavimentación por el Bienestar".
	Medio de Verificación:	Convenio, transferencia	Dimensión:	Eficacia
	Metodo de Calculo:	(REALIZACIÓN DE CONVENIO DE COORDINACIÓN AYUNTAMIENTO‑GOB. EDO. B.C()/PROGRAMACIÓN DE 
	CONVENIO DE COORDINACIÓN AYUNTAMIENTO‑GOB. EDO. B.C())*100

	ACUMULADO DEL PERIODO
	Supuesto:	Suficiencia presupuestal

	Programado:	 0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	Modificado:	 0.00	Primer trimestre ‑ Enero	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Avance:	 0.00	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Febrero
	Porcentaje:	 0.00%	Primer trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Marzo
	Semaforo:
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Abril
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Mayo
	Segundo Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Junio

	Tercer Trimestre ‑ Julio	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%

	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Agosto
	Tercer Trimestre ‑ 	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00%
	Septiembre

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

	Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00

	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00

	Critico	X < 50.00 y X > 120.00

	MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ	MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
	TESORERO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL